差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差，所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。財政部按照分地區、分級別、分項目的原則制定差旅費標準，并根據經濟社會發展水平、市場價格及消費水平變動情況適時調整。

　　而無論是集團、公司、企業或者是其他單位，為了能有效的控制個壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，都會定制一套專業的差旅費管理制度，規范差旅費報銷、虛報等情況。那么一般的差旅費管理制度方案是如何制定的呢?接下來我們就一起來看看差旅費管理制度的制定方案。

　　第1章 總則

　　第1條 目的

　　為規范差旅費報銷標準及流程，嚴格控制差旅費支出，特制定本細則。

　　第2條 適用范圍

　　本細則適用于公司全體員工(含試用期員工)。

　　第3條 定義

　　差旅費指公司員工為公司業務去往其他城市、地區或國家所產生的費用。

　　第2章 差旅費法定報銷標準

　　第4條 公司應該結合公司的實際情況制定《差旅費報銷標準》，發生差旅費時要嚴格按規定報銷。

　　第5條 差旅費的證明材料包括出差人員姓名、地點、時間、任務和支付憑證等。

　　第3章 差旅費報銷流程

　　第6條 申請人出差前需要填寫《出差申請單》，獲得直接上級簽署意見后，方可出差。

　　第7條 申請人憑核準的《出差申請單》向財務部申請合理金額的借款，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，結清暫支款項。

　　第8條 未于一周內報銷者，財務部應通知人力資源部從其薪資中先行扣回，待報銷時再行核付。

　　第9條 特殊情況者應報總部財務總監審定。

　　第10條 員工不能使用以下方式結算費用

　　1.費用先由總部下屬的一家公司代付，再通過總部間往來結算。

　　2.差旅費用賬單直接開給公司，并要求公司直接支付。

　　第4章 差旅費的報銷和審批程序

　　第11條 員工出差結束后，應該向直接上級出具《出差報告》，匯報出差情況及客戶拜訪中遇到的主要問題、心得與成果。

　　第12條 報銷人員應先從財務處領取《差旅費報銷單》，由各主管部門經理和公司財務部審核后，送交總經理審批。

　　第13條 員工出具的票據需要按時間順序及財務規定粘貼在《差旅費報銷單》背面。

　　第14條 嚴格要求報銷票據的正規性與合法性(票據特性根據不同的企業進行不同的制定，無統一標準)。

　　第15條 票據交由出納人員核對后，方予以報銷。

　　第16條 部門經理出差由助理總經理以上職位的主管領導核準。

　　第17條 總經理助理以上職位的員工出差由總經理核準。

　　第18條 所有國際出差的差旅費須得到公司總經理批準。

　　第5章 差旅費超支費用報銷規定

　　第19條 員工在出差期間加入因私旅行或由家人陪伴產生的費用由員工本人承擔。

　　第20條 員工出差途中因病或遇意外災害事故等特殊原因經請示核準人同意即可延長差期，給予報銷。

　　第21條 公司已為其購買人身意外保險的員工不得報銷其他的旅行事故保險費用。

　　第22條 住宿費需憑證在給付標準內認定報支，低于標準的實報實銷，超出標準的按標準報銷。

　　第23條 員工申請差旅費報銷時，必須提供有效的住宿發票，有條件的要提供住宿費用明細單，沒有條件提供明細單的要求在住宿發票上寫明費用明細。

　　第24條 嚴禁將與住宿無關的費用，如餐費、娛樂費等開具成住宿費報銷，違者除罰款外予以全公司通報批評，累犯者予以開除處理。

　　第25條員工在國內出差時，公司可以承擔以下住宿開支以外的費用。

　　1.出差超過三夜(含)時，承擔襯衫和內衣洗衣費。

　　2.出差超過15天(含)時，承擔套裝洗衣費(包括干洗)。

　　3.承擔公務電話和傳真費用。

　　第26條 公司支付員工差旅費補助后，差旅費制度未涉及的其余雜費一律不予報銷。

　　第27條 享受駐勤補助的員工出差時，公司不再發放駐勤補助。

　　第6章 附則

　　第28條 員工出差時如確因業務需要必須支付業務招待費、禮品等特殊開支時，員工須事先請示獲得批準，方可報銷。

　　第29條 如果員工是到下屬公司出差，費用由總部審核報銷。

　　第30條 財務部定期核對差旅報銷。

　　Teamface企典先進的差旅費報銷軟件系統可以讓員工隨時隨地用手機查看差旅開支、報銷、發票等相關事務的同時也可以更好的保證差旅過程中的透明性，從而改善企業的財務狀況，減少流程花費。

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